基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300指数C(025329) |
净值：
1.0729
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.0729 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 8,255,000.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,500.00 | 6,091,655.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 8,308.00 | 5,042,956.00 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 69,200.00 | 3,303,608.00 | 1.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 1.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,002.00 | 3,194,291.10 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 72,600.00 | 2,577,300.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,900.00 | 2,385,786.00 | 1.33 |
| 002371 | 北方华创 | 2,560.00 | 2,264,473.60 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,586,974.37 | 60.05 | 64.42 |
| 金融业 | 28,647,913.40 | 15.99 | 17.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,221,528.73 | 5.15 | 5.52 |
| 采矿业 | 6,928,012.90 | 3.87 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,207,972.07 | 2.35 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,983,783.26 | 2.22 | 2.39 |
| 建筑业 | 1,904,013.50 | 1.06 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,817,301.74 | 1.01 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 940,962.58 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 768,870.80 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 424,872.00 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 247,864.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 227,150.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,265.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 7.16 | 179,170,955.58 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.71 | 177,638,025.83 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.38 | 219,309,253.77 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.08 | 313,484,102.14 |
微信公众号
证券之星APP
