基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300指数C(025329) |
净值：
1.0377
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,700.00 | 7,969,542.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,161,336.00 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 94,400.00 | 6,456,960.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 5,368,000.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133,800.00 | 4,612,086.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 101,608.00 | 4,277,696.80 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 8,020.00 | 3,455,657.60 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 40,611.00 | 3,173,749.65 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 139,147.00 | 2,930,435.82 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 100,462.00 | 2,731,561.78 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,082,493.09 | 52.47 | 55.68 |
| 金融业 | 46,871,692.38 | 21.37 | 22.68 |
| 采矿业 | 12,202,749.05 | 5.56 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,459,353.06 | 4.32 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,146,183.34 | 2.80 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,936,142.64 | 2.71 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,074,115.70 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,350,274.63 | 1.07 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,887,952.36 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,732,785.80 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 850,868.20 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 476,832.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 422,730.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,560.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.38 | 219,309,253.77 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.08 | 313,484,102.14 |
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