| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,469,330.88 | 1,225,314.46 | 3,559,611.87 | 3,803,628.29 |
| 2026-03-30 | 1,825,468.66 | 1,469,330.88 | 2,772,110.71 | 3,128,248.49 |
| 2025-12-30 | 1,994,446.53 | 1,825,468.66 | 10,474,740.22 | 10,643,718.09 |
| 2025-09-29 | - | 1,994,446.53 | 4,265,519.00 | 2,271,072.47 |
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