银华沪深300指数C(025329)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
17,553,692.86 |
59,314,209.98 |
| 利息合计 |
20,993.12 |
72,656.97 |
| 其中：存款利息收入 |
20,993.12 |
72,656.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,382,192.56 |
32,681,866.57 |
| 其中：股票投资收益 |
11,748,441.72 |
26,455,201.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,633,750.84 |
6,226,664.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,107,759.67 |
25,634,638.18 |
| 其他收入 |
42,747.51 |
925,048.26 |
| 费用 |
1,195,520.66 |
2,864,604.83 |
| 管理人报酬 |
929,501.07 |
2,248,968.19 |
| 基金托管费 |
185,900.16 |
449,793.64 |
| 销售服务费 |
656.27 |
838.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,463.16 |
165,004.87 |
| 利润总额 |
16,358,172.20 |
56,449,605.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
