基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安成长混合C(025333) |
净值：
2.2680
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日增长率：
1.39%
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累计净值：2.2680 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,307,169.00 | 1,031,304,543.00 | 8.34 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,909,552.00 | 940,703,001.76 | 7.61 |
| 301269 | 华大九天 | 11,346,256.00 | 920,408,286.72 | 7.44 |
| 688012 | 中微公司 | 2,935,560.00 | 899,396,872.80 | 7.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,664,642.00 | 814,909,580.10 | 6.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,341,301.00 | 812,144,817.05 | 6.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,259,707.00 | 466,091,590.00 | 3.77 |
| 688036 | 传音控股 | 8,451,427.00 | 463,560,770.95 | 3.75 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,793,738.00 | 375,931,610.04 | 3.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,327,811.00 | 350,252,107.75 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,024,981,455.82 | 64.88 | 73.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,881,396,632.64 | 23.30 | 26.24 |
| 金融业 | 28,129,204.00 | 0.23 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,378,933.39 | 0.16 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 14,959,346.10 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 8,107,185.36 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,239.04 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,706.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.77 | - | 12.10 | 12,368,063,530.24 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.83 | 15,316,827,110.13 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
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