基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安成长混合C(025333) |
净值：
2.6150
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：2.6150 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 2,672,779.00 | 1,149,294,970.00 | 8.52 |
| 688012 | 中微公司 | 2,424,818.00 | 1,136,027,233.00 | 8.42 |
| 002371 | 北方华创 | 1,276,394.00 | 1,129,047,076.64 | 8.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,934,283.00 | 1,101,302,826.06 | 8.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,552,193.00 | 1,083,588,651.64 | 8.03 |
| 301269 | 华大九天 | 8,728,372.00 | 1,042,342,184.24 | 7.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,030,307.00 | 906,185,915.71 | 6.72 |
| 688036 | 传音控股 | 8,451,427.00 | 498,211,621.65 | 3.69 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,910,521.00 | 466,721,175.09 | 3.46 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,311,952.00 | 441,209,457.60 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,454,949,630.12 | 70.08 | 77.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,784,656,020.70 | 20.64 | 22.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,455.10 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 126,881.63 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,857.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.73 | - | 9.27 | 13,492,223,754.20 |
| 2026-03-31 | 88.77 | - | 12.10 | 12,368,063,530.24 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.83 | 15,316,827,110.13 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
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