基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安成长混合C(025333) |
净值：
2.0020
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.0020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 10,630,273.00 | 1,305,716,432.59 | 8.52 |
| 002371 | 北方华创 | 2,805,234.00 | 1,287,826,824.72 | 8.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,292,836.00 | 1,268,720,979.64 | 8.28 |
| 688012 | 中微公司 | 4,403,371.00 | 1,249,456,521.25 | 8.16 |
| 301269 | 华大九天 | 11,747,167.00 | 1,249,076,267.11 | 8.15 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16,384,347.00 | 1,124,621,578.08 | 7.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,144,194.00 | 707,584,020.00 | 4.62 |
| 688036 | 传音控股 | 8,451,427.00 | 559,146,410.32 | 3.65 |
| 688037 | 芯源微 | 3,264,798.00 | 484,855,150.98 | 3.17 |
| 688111 | 金山办公 | 1,392,378.00 | 427,557,512.46 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,434,331,970.31 | 68.12 | 72.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,675,269,648.50 | 23.99 | 25.36 |
| 采矿业 | 228,748,978.67 | 1.49 | 1.58 |
| 建筑业 | 72,316,755.00 | 0.47 | 0.50 |
| 金融业 | 59,863,221.00 | 0.39 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,695,458.08 | 0.14 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,033.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.83 | 15,316,827,110.13 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
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