诺安成长混合C(025333)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,354,670,701.24 |
6,343,058,783.11 |
| 利息合计 |
2,106,027.31 |
4,032,920.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,106,027.31 |
4,032,920.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,266,406,410.36 |
3,461,073,542.94 |
| 其中：股票投资收益 |
4,248,810,788.79 |
3,433,119,164.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
6,098.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
17,595,621.57 |
27,948,280.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,078,786,127.41 |
2,861,587,482.18 |
| 其他收入 |
7,372,136.16 |
16,364,837.40 |
| 费用 |
96,844,213.01 |
254,484,544.57 |
| 管理人报酬 |
80,480,711.83 |
216,979,801.09 |
| 基金托管费 |
13,413,452.01 |
36,163,300.21 |
| 销售服务费 |
2,860,130.77 |
1,160,254.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,918.40 |
181,188.99 |
| 利润总额 |
6,257,826,488.23 |
6,088,574,238.54 |
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