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基金公告

诺安成长混合C(025333)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,076,191.91	8,717,615.58
存出保证金	3,147,095.78	1,827,982.90
交易性金融资产	12,241,049,268.40	14,491,856,629.46
其中：股票投资	12,241,049,268.40	14,491,856,629.46
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	208,349,662.45	46,039,752.64
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	31,751,323.54	9,040,723.42
其他资产	-	-
资产总计	13,734,722,718.47	15,441,158,015.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	224,481,665.60	102,116,108.76
应付管理人报酬	11,707,157.82	15,627,366.19
应付托管费	1,951,192.97	2,604,561.06
应付销售服务费	421,694.31	441,828.26
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	3,937,253.57	3,541,041.08
负债合计	242,498,964.27	124,330,905.35
所有者权益
实收基金	4,430,844,834.07	8,043,647,198.98
未分配利润	9,061,378,920.13	7,273,179,911.15
所有者权益合计	13,492,223,754.20	15,316,827,110.13
负债及所有者权益总计	13,734,722,718.47	15,441,158,015.48

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