首页 > 基金> 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)
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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C

(025338)
净值：
1.0045
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0045 2026-02-04
  • 净值走势
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.00450.11%
2026-02-031.00340.15%
2026-02-021.0019-0.27%
2026-01-301.0046-0.15%
2026-01-291.00610.07%
2026-01-281.00540.10%
2026-01-271.00440.02%
2026-01-261.00420.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 窦小曼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.34亿元 份额规模 33.3705亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.54%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920045蘅东光56.0017,304.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,304.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.785,573,257,574.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-27-窦小曼1040.45
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