基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338) |
净值：
1.0005
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0005 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 171,000.00 | 11,950,419.22 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 790,300.00 | 7,626,395.00 | 0.22 |
| 601077 | 渝农商行 | 836,400.00 | 5,896,620.00 | 0.17 |
| 601857 | 中国石油 | 461,000.00 | 5,619,590.00 | 0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,075,000.00 | 0.14 |
| 03690 | 美团-W | 61,100.00 | 4,475,006.92 | 0.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,974,334.54 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 142,000.00 | 3,839,680.00 | 0.11 |
| 600938 | 中国海油 | 87,399.00 | 3,495,960.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 44,300.00 | 3,382,305.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,225,983.00 | 0.46 | 37.27 |
| 制造业 | 13,509,688.12 | 0.38 | 31.03 |
| 采矿业 | 9,115,550.00 | 0.26 | 20.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,839,680.00 | 0.11 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,320.00 | 0.02 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.82 | 6.19 | 1.38 | 3,518,007,539.29 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.78 | 5,573,257,574.83 |
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