华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
49,052,899.22 |
5,410,685.67 |
| 利息合计 |
254,255.21 |
1,001,688.41 |
| 其中：存款利息收入 |
222,966.93 |
733,243.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,288.28 |
268,445.25 |
| 投资收益合计 |
16,803,214.62 |
4,518,467.16 |
| 其中：股票投资收益 |
5,481,636.57 |
42,917.10 |
| 基金投资收益 |
-1,924,408.99 |
-17,749.86 |
| 债券投资收益 |
1,062,230.09 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,183,756.95 |
4,493,299.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,197,879.56 |
-288,161.85 |
| 其他收入 |
1,797,549.83 |
178,691.95 |
| 费用 |
16,282,041.83 |
9,010,201.26 |
| 管理人报酬 |
9,570,326.93 |
5,111,725.07 |
| 基金托管费 |
2,608,504.26 |
1,417,513.93 |
| 销售服务费 |
3,971,257.86 |
2,375,704.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,156.23 |
105,245.00 |
| 利润总额 |
32,770,857.39 |
-3,599,515.59 |
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