华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
658,194.19 |
9,651,051.61 |
| 存出保证金 |
237,521.10 |
109,866.38 |
| 交易性金融资产 |
1,899,881,598.21 |
5,248,323,409.42 |
| 其中：股票投资 |
42,360,750.21 |
17,304.00 |
| 债券投资 |
81,378,844.27 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
24,315,877.92 |
15,047,489.82 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,010.00 |
- |
| 其他资产 |
522,275.07 |
178,691.95 |
| 资产总计 |
1,985,642,978.97 |
5,585,946,653.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
8,366,731.70 |
| 应付赎回款 |
87,407,871.83 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,012,263.78 |
2,421,876.57 |
| 应付托管费 |
239,814.10 |
667,982.07 |
| 应付销售服务费 |
354,443.17 |
1,132,462.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,607.16 |
2.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
126,214.04 |
100,023.76 |
| 负债合计 |
89,143,214.08 |
12,689,079.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,891,112,439.57 |
5,576,857,090.42 |
| 未分配利润 |
5,387,325.32 |
-3,599,515.59 |
| 所有者权益合计 |
1,896,499,764.89 |
5,573,257,574.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,985,642,978.97 |
5,585,946,653.90 |
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