基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券F(025375) |
净值：
1.0082
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0082 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 316,200.00 | 9,018,024.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 177,700.00 | 8,483,398.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 235,600.00 | 8,363,800.00 | 0.40 |
| 01336 | 新华保险 | 203,400.00 | 8,130,034.48 | 0.39 |
| 01398 | 工商银行 | 1,152,000.00 | 6,433,662.53 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 311,877.00 | 5,504,297.21 | 0.26 |
| 000921 | 海信家电 | 187,500.00 | 5,122,500.00 | 0.24 |
| 600377 | 宁沪高速 | 332,100.00 | 3,842,397.00 | 0.18 |
| 300432 | 富临精工 | 172,300.00 | 3,461,507.00 | 0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 322,900.00 | 3,193,481.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,793,967.00 | 1.42 | 45.32 |
| 制造业 | 25,298,666.75 | 1.20 | 38.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,166,159.00 | 0.25 | 7.86 |
| 采矿业 | 2,289,384.30 | 0.11 | 3.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,604,593.00 | 0.08 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,545,556.00 | 0.07 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,294.16 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.19 | 103.83 | 5.75 | 2,100,228,907.85 |
| 2026-03-31 | 5.97 | 108.18 | 6.28 | 2,874,530,822.97 |
| 2025-12-31 | 6.89 | 96.83 | 2.11 | 3,632,199,093.53 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 86.51 | 5.17 | 3,767,377,347.57 |
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