基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券F(025375) |
净值：
1.0193
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0193 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 572,877.00 | 11,782,787.02 | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 174,500.00 | 7,199,870.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 251,900.00 | 6,876,870.00 | 0.41 |
| 01398 | 工商银行 | 983,000.00 | 6,505,905.09 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 191,700.00 | 5,954,202.00 | 0.35 |
| 00939 | 建设银行 | 684,000.00 | 5,765,904.13 | 0.34 |
| 000739 | 普洛药业 | 205,885.00 | 5,711,249.90 | 0.34 |
| 002946 | 新乳业 | 384,200.00 | 5,693,844.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 58,600.00 | 5,613,880.00 | 0.33 |
| 600377 | 宁沪高速 | 431,600.00 | 5,610,800.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,144,158.12 | 3.11 | 49.85 |
| 采矿业 | 18,104,585.31 | 1.08 | 17.31 |
| 金融业 | 13,305,995.00 | 0.79 | 12.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,642,078.00 | 0.75 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,618,144.98 | 0.33 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,108,725.00 | 0.13 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 635,892.00 | 0.04 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,499.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.31 | 111.86 | 8.31 | 1,678,861,197.05 |
| 2026-06-30 | 4.19 | 103.83 | 5.75 | 2,100,228,907.85 |
| 2026-03-31 | 5.97 | 108.18 | 6.28 | 2,874,530,822.97 |
| 2025-12-31 | 6.89 | 96.83 | 2.11 | 3,632,199,093.53 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 86.51 | 5.17 | 3,767,377,347.57 |
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