鹏华稳健添利债券F(025375)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
15,667,467.27 |
65,965,462.48 |
| 利息合计 |
263,970.36 |
1,274,100.60 |
| 其中：存款利息收入 |
235,369.82 |
528,757.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,600.54 |
745,343.36 |
| 投资收益合计 |
878,930.35 |
79,777,016.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,263,783.31 |
26,878,653.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,695,773.52 |
49,296,527.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,446,940.14 |
3,601,835.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,994,146.77 |
-16,261,753.94 |
| 其他收入 |
530,419.79 |
1,176,099.04 |
| 费用 |
11,451,912.05 |
15,073,130.07 |
| 管理人报酬 |
5,721,413.60 |
8,682,742.74 |
| 基金托管费 |
1,430,353.39 |
2,170,685.81 |
| 销售服务费 |
1,325,807.92 |
2,487,472.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,791,716.27 |
1,417,440.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,791,716.27 |
1,417,440.13 |
| 其他费用 |
130,785.40 |
286,431.07 |
| 利润总额 |
4,215,555.22 |
50,892,332.41 |
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