鹏华稳健添利债券F(025375)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健添利债券F(025375)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	59,777,735.93	39,126,403.64
存出保证金	827,836.27	1,658,000.75
交易性金融资产	2,268,808,178.50	3,767,190,242.84
其中：股票投资	88,041,173.47	250,224,309.19
债券投资	2,180,767,005.03	3,516,965,933.65
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	12,265,354.00	95,867,445.30
应收利息	-	-
应收股利	168,597.86	80.44
应收申购款	1,439,543.41	134,958,719.17
其他资产	-	-
资产总计	2,404,264,222.65	4,076,369,243.57
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	275,000,000.00	350,221,236.93
应付证券清算款	12,506,299.09	11,834,187.16
应付赎回款	14,547,571.54	78,452,797.05
应付管理人报酬	761,322.72	1,249,907.58
应付托管费	190,330.69	312,476.89
应付销售服务费	171,897.12	324,814.54
应付交易费用	-	-
应交税费	90,669.06	54,068.64
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	767,224.58	1,720,661.25
负债合计	304,035,314.80	444,170,150.04
所有者权益
实收基金	1,935,905,094.31	3,341,819,603.22
未分配利润	164,323,813.54	290,379,490.31
所有者权益合计	2,100,228,907.85	3,632,199,093.53
负债及所有者权益总计	2,404,264,222.65	4,076,369,243.57

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