基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华优选分红混合C(025416) |
净值：
1.4874
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日增长率：
2.72%
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累计净值：1.6127 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 462,733.00 | 121,606,232.40 | 9.00 |
| 688205 | 德科立 | 638,415.00 | 117,468,360.00 | 8.69 |
| 688668 | 鼎通科技 | 925,893.00 | 116,569,928.70 | 8.63 |
| 300731 | 科创新源 | 1,713,100.00 | 112,670,587.00 | 8.34 |
| 003010 | 若羽臣 | 3,031,347.00 | 93,517,054.95 | 6.92 |
| 688025 | 杰普特 | 437,538.00 | 93,414,363.00 | 6.91 |
| 605060 | 联德股份 | 1,484,700.00 | 74,012,295.00 | 5.48 |
| 301251 | 威尔高 | 1,212,500.00 | 67,075,500.00 | 4.96 |
| 300684 | 中石科技 | 1,402,400.00 | 66,950,576.00 | 4.95 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,618,266.00 | 58,273,758.66 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,118,063,723.50 | 82.74 | 92.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,573,038.37 | 6.92 | 7.72 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.68 | 5.10 | 5.76 | 1,351,339,441.18 |
| 2025-12-31 | 91.96 | 6.53 | 7.34 | 968,145,782.30 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.12 | 2.98 | 884,242,258.73 |
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