基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华优选分红混合C(025416) |
净值：
1.0668
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.1921 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001267 | 汇绿生态 | 4,194,800.00 | 91,866,120.00 | 9.49 |
| 688668 | 鼎通科技 | 705,879.00 | 87,528,996.00 | 9.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 2,469,307.00 | 86,351,665.79 | 8.92 |
| 688205 | 德科立 | 596,525.00 | 82,010,257.00 | 8.47 |
| 688200 | 华峰测控 | 413,584.00 | 78,663,676.80 | 8.13 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,860,242.00 | 71,563,509.74 | 7.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 92,666.00 | 59,490,645.34 | 6.14 |
| 688652 | 京仪装备 | 580,670.00 | 57,085,667.70 | 5.90 |
| 300684 | 中石科技 | 1,130,900.00 | 55,662,898.00 | 5.75 |
| 301251 | 威尔高 | 864,400.00 | 45,190,832.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,888,537.00 | 73.53 | 79.96 |
| 建筑业 | 91,866,120.00 | 9.49 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,384,661.41 | 8.92 | 9.70 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.96 | 6.53 | 7.34 | 968,145,782.30 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.12 | 2.98 | 884,242,258.73 |
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