基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华优选分红混合C(025416) |
净值：
1.3670
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.4923 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 449,358.00 | 211,198,260.00 | 9.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 399,986.00 | 210,032,648.60 | 9.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 557,868.00 | 208,252,124.40 | 8.92 |
| 300731 | 科创新源 | 3,367,420.00 | 196,522,631.20 | 8.42 |
| 688478 | 晶升股份 | 2,187,614.00 | 193,713,219.70 | 8.30 |
| 301251 | 威尔高 | 2,974,100.00 | 158,460,048.00 | 6.79 |
| 688610 | 埃科光电 | 559,449.00 | 147,358,866.60 | 6.31 |
| 688307 | 中润光学 | 1,771,661.00 | 141,644,296.95 | 6.07 |
| 300684 | 中石科技 | 2,241,400.00 | 136,725,400.00 | 5.86 |
| 605060 | 联德股份 | 1,581,400.00 | 89,728,636.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,011,574,505.96 | 86.17 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,367,764.70 | 3.70 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.91 | 5.29 | 5.34 | 2,334,305,237.44 |
| 2026-03-31 | 89.68 | 5.10 | 5.76 | 1,351,339,441.18 |
| 2025-12-31 | 91.96 | 6.53 | 7.34 | 968,145,782.30 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.12 | 2.98 | 884,242,258.73 |
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