新华优选分红混合C(025416)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,147,825,112.64 |
582,051,027.05 |
| 利息合计 |
206,559.50 |
301,795.47 |
| 其中：存款利息收入 |
204,788.78 |
258,279.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,770.72 |
43,516.26 |
| 投资收益合计 |
537,270,290.13 |
464,863,746.09 |
| 其中：股票投资收益 |
531,788,939.11 |
461,286,321.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
417,643.63 |
207,539.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,063,707.39 |
3,369,884.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
609,113,199.37 |
115,920,189.33 |
| 其他收入 |
1,235,063.64 |
965,296.16 |
| 费用 |
12,005,555.72 |
13,599,236.88 |
| 管理人报酬 |
9,557,306.47 |
11,422,298.02 |
| 基金托管费 |
1,592,884.44 |
1,903,716.39 |
| 销售服务费 |
724,797.63 |
1,003.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
129,975.43 |
272,219.13 |
| 利润总额 |
1,135,819,556.92 |
568,451,790.17 |
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