新华优选分红混合C(025416)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,922,494.52 |
1,180,141.44 |
| 存出保证金 |
802,107.62 |
1,196,906.99 |
| 交易性金融资产 |
2,222,400,794.81 |
953,544,488.11 |
| 其中：股票投资 |
2,098,832,739.36 |
890,312,451.07 |
| 债券投资 |
123,568,055.45 |
63,232,037.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
69,502,000.00 |
29,784,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,949,927.57 |
2,234,843.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,423,222,037.97 |
1,057,868,506.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
60,071,371.40 |
57,105,597.63 |
| 应付赎回款 |
19,758,224.69 |
1,923,970.09 |
| 应付管理人报酬 |
2,088,201.27 |
991,501.56 |
| 应付托管费 |
348,033.55 |
165,250.24 |
| 应付销售服务费 |
157,524.46 |
664.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,854.54 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
23,932,698.86 |
| 其他负债 |
6,489,590.62 |
5,603,041.76 |
| 负债合计 |
88,916,800.53 |
89,722,724.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
948,479,168.72 |
635,858,785.22 |
| 未分配利润 |
1,385,826,068.72 |
332,286,997.08 |
| 所有者权益合计 |
2,334,305,237.44 |
968,145,782.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,423,222,037.97 |
1,057,868,506.93 |
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