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万家数字经济股票发起式A(025449) |
净值：
0.8313
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.8313 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 39,500.00 | 811,725.00 | 7.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,100.00 | 786,776.88 | 7.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 703,337.41 | 6.63 |
| 600030 | 中信证券 | 20,700.00 | 594,297.00 | 5.60 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 559,025.44 | 5.27 |
| 03958 | 东方证券 | 87,200.00 | 538,723.76 | 5.08 |
| 06886 | 华泰证券 | 29,000.00 | 492,959.41 | 4.65 |
| 01776 | 广发证券 | 28,800.00 | 458,084.28 | 4.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 19,200.00 | 452,928.00 | 4.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 14,300.00 | 431,145.00 | 4.06 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36,000.00 | 417,504.41 | 3.94 |
| 601066 | 中信建投 | 12,700.00 | 339,979.00 | 3.21 |
| 000776 | 广发证券 | 9,100.00 | 200,382.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,170,024.00 | 29.88 | 60.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190,012.00 | 11.22 | 22.79 |
| 制造业 | 861,840.00 | 8.12 | 16.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.82 | 10,607,754.44 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 8.57 | 11,203,882.97 |
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