万家数字经济股票发起式A(025449)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
216,344.41 |
1,839.96 |
| 存出保证金 |
17,983.01 |
1,289.78 |
| 交易性金融资产 |
33,901,167.33 |
9,955,121.82 |
| 其中：股票投资 |
33,901,167.33 |
9,955,121.82 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
179,459.77 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,179,455.12 |
57,220.62 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
49,174,247.79 |
10,631,390.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
10,945,779.87 |
2.09 |
| 应付赎回款 |
467,628.16 |
4,412.19 |
| 应付管理人报酬 |
17,913.90 |
10,596.00 |
| 应付托管费 |
2,985.64 |
1,766.00 |
| 应付销售服务费 |
4,364.49 |
2,209.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
75,368.27 |
4,650.05 |
| 负债合计 |
11,514,040.33 |
23,635.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,094,714.73 |
11,717,339.34 |
| 未分配利润 |
5,565,492.73 |
-1,109,584.90 |
| 所有者权益合计 |
37,660,207.46 |
10,607,754.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,174,247.79 |
10,631,390.32 |
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