万家数字经济股票发起式A(025449)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.9060 |
0.9060 |
| 2 |
2025-12-30 |
0.9042 |
0.9042 |
| 3 |
2025-12-29 |
0.9052 |
0.9052 |
| 4 |
2025-12-26 |
0.9047 |
0.9047 |
| 5 |
2025-12-25 |
0.9028 |
0.9028 |
| 6 |
2025-12-24 |
0.8984 |
0.8984 |
| 7 |
2025-12-23 |
0.8948 |
0.8948 |
| 8 |
2025-12-22 |
0.9009 |
0.9009 |
| 9 |
2025-12-19 |
0.8979 |
0.8979 |
| 10 |
2025-12-18 |
0.8900 |
0.8900 |
| 11 |
2025-12-17 |
0.8997 |
0.8997 |
| 12 |
2025-12-16 |
0.8902 |
0.8902 |
| 13 |
2025-12-15 |
0.8899 |
0.8899 |
| 14 |
2025-12-12 |
0.8880 |
0.8880 |
| 15 |
2025-12-11 |
0.8754 |
0.8754 |
| 16 |
2025-12-10 |
0.8857 |
0.8857 |
| 17 |
2025-12-09 |
0.8865 |
0.8865 |
| 18 |
2025-12-08 |
0.8975 |
0.8975 |
| 19 |
2025-12-05 |
0.8869 |
0.8869 |
| 20 |
2025-12-04 |
0.8690 |
0.8690 |
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