万家数字经济股票发起式A(025449)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,489,124.68 |
-1,041,806.73 |
| 利息合计 |
2,315.88 |
1,335.68 |
| 其中：存款利息收入 |
2,315.88 |
1,335.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
53,992.76 |
-778,121.85 |
| 其中：股票投资收益 |
42,833.25 |
-797,050.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
144.61 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,014.90 |
18,928.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,385,692.30 |
-268,451.42 |
| 其他收入 |
47,123.74 |
3,430.86 |
| 费用 |
100,726.22 |
51,684.12 |
| 管理人报酬 |
72,241.67 |
37,068.65 |
| 基金托管费 |
12,040.23 |
6,178.10 |
| 销售服务费 |
15,912.89 |
7,757.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
531.00 |
680.00 |
| 利润总额 |
5,388,398.46 |
-1,093,490.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
