基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双颐债券D(025465) |
净值：
1.0911
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0911 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,100.00 | 16,120,200.00 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,600.00 | 11,352,064.00 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 6,537,301.99 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 5,526,633.13 | 0.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 163,000.00 | 4,651,980.03 | 0.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 109,400.00 | 4,377,094.00 | 0.77 |
| 002602 | ST华通 | 211,100.00 | 4,371,881.00 | 0.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 239,000.00 | 4,154,570.27 | 0.73 |
| 02208 | 金风科技 | 315,800.00 | 4,036,467.18 | 0.71 |
| 01378 | 中国宏桥 | 164,500.00 | 3,967,893.25 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,326,311.74 | 6.93 | 67.27 |
| 采矿业 | 14,762,512.00 | 2.60 | 25.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,371,881.00 | 0.77 | 7.48 |
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