基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双颐债券D(025465) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1186 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,296,400.00 | 140,578,208.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 265,200.00 | 106,530,840.00 | 1.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,917,000.00 | 72,115,824.20 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,700.00 | 68,674,791.46 | 1.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,236,000.00 | 41,301,858.10 | 0.74 |
| 603268 | *ST松发 | 321,200.00 | 36,038,640.00 | 0.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,074,000.00 | 30,098,670.64 | 0.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 892,000.00 | 27,376,677.06 | 0.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 779,500.00 | 26,619,925.00 | 0.47 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 178,700.00 | 23,856,814.55 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,291,988.33 | 5.79 | 66.59 |
| 采矿业 | 142,731,034.00 | 2.54 | 29.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,219,897.40 | 0.24 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,237,818.00 | 0.13 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.88 | 83.45 | 1.21 | 5,615,846,574.07 |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
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