基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双颐债券D(025465) |
净值：
1.1027
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1027 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,348,300.00 | 46,475,901.00 | 2.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,656,000.00 | 31,859,098.42 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,200.00 | 17,701,932.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 203,600.00 | 15,612,048.00 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,200.00 | 14,174,954.04 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 170,000.00 | 13,285,500.00 | 0.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 441,500.00 | 12,258,239.91 | 0.59 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 84,200.00 | 11,932,421.36 | 0.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 297,600.00 | 11,433,792.00 | 0.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 371,000.00 | 10,930,786.50 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,075,547.29 | 8.05 | 71.83 |
| 采矿业 | 62,918,235.90 | 3.01 | 26.89 |
| 金融业 | 2,999,464.00 | 0.14 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
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