汇添富双颐债券D(025465)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,302,726.17 |
| 存出保证金 |
107,276.39 |
| 交易性金融资产 |
2,033,316,847.91 |
| 其中：股票投资 |
332,478,061.83 |
| 债券投资 |
1,700,838,786.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
81,137,511.12 |
| 应收证券清算款 |
7,285,859.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
41,939.12 |
| 应收申购款 |
10,089,961.40 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,151,287,531.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
42,983,773.47 |
| 应付证券清算款 |
18,121,514.19 |
| 应付赎回款 |
957,225.76 |
| 应付管理人报酬 |
711,227.19 |
| 应付托管费 |
142,245.46 |
| 应付销售服务费 |
25,663.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,474.88 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
328,542.23 |
| 负债合计 |
63,285,666.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,914,945,267.04 |
| 未分配利润 |
173,056,597.76 |
| 所有者权益合计 |
2,088,001,864.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,151,287,531.31 |
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