汇添富双颐债券D(025465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双颐债券D(025465)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	65,850,144.31	39,105,143.69
利息合计	627,597.87	138,683.55
其中：存款利息收入	222,264.46	74,819.66
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	405,333.41	63,863.89
投资收益合计	90,528,011.61	19,787,831.44
其中：股票投资收益	21,477,313.24	10,127,066.03
基金投资收益	-	-
债券投资收益	57,269,654.58	8,734,119.94
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	11,781,043.79	926,645.47
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-25,345,690.64	19,100,265.37
其他收入	40,225.47	78,363.33
费用	17,913,837.69	3,129,052.71
管理人报酬	13,969,264.56	2,087,769.92
基金托管费	2,793,852.86	417,554.03
销售服务费	110,466.03	85,022.85
交易费用	-	-
利息支出	877,346.27	344,523.42
其中：卖出回购金融资产支出	877,346.27	344,523.42
其他费用	110,797.50	189,213.70
利润总额	47,936,306.62	35,976,090.98

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