基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华西研究精选混合发起C(025471) |
净值：
1.0278
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.0278 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 12,000.00 | 1,944,000.00 | 7.51 |
| 300759 | 康龙化成 | 59,000.00 | 1,706,870.00 | 6.59 |
| 002653 | 海思科 | 25,600.00 | 1,698,304.00 | 6.56 |
| 603259 | 药明康德 | 13,400.00 | 1,668,434.00 | 6.44 |
| 02162 | 康诺亚-B | 25,500.00 | 1,566,972.77 | 6.05 |
| 300692 | 中赋科技 | 182,620.00 | 1,459,133.80 | 5.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,700.00 | 1,401,787.59 | 5.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 10,748.00 | 1,400,034.48 | 5.41 |
| 300558 | 贝达药业 | 21,400.00 | 1,392,498.00 | 5.38 |
| 688221 | 前沿生物 | 50,750.00 | 1,136,800.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,924,814.37 | 46.06 | 63.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,299,954.00 | 20.47 | 28.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,459,133.80 | 5.64 | 7.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.34 | - | 7.19 | 25,889,888.27 |
| 2026-03-31 | 80.58 | - | 19.73 | 24,994,616.38 |
| 2025-12-31 | 67.32 | - | 20.69 | 31,649,319.43 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 9.27 | 52,371,859.88 |
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