华西研究精选混合发起C(025471)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
111,827.74 |
7,506,771.01 |
| 利息合计 |
5,349.39 |
45,169.20 |
| 其中：存款利息收入 |
5,349.39 |
38,484.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,684.29 |
| 投资收益合计 |
-660,860.37 |
6,530,750.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-733,832.66 |
5,794,717.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
72,972.29 |
736,032.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
763,975.42 |
301,097.14 |
| 其他收入 |
3,363.30 |
629,754.18 |
| 费用 |
211,433.08 |
1,257,324.10 |
| 管理人报酬 |
152,338.07 |
984,508.93 |
| 基金托管费 |
25,389.68 |
164,084.85 |
| 销售服务费 |
2,245.06 |
386.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
31,460.27 |
108,319.40 |
| 利润总额 |
-99,605.34 |
6,249,446.91 |
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