华西研究精选混合发起C(025471)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华西研究精选混合发起C(025471)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	22,611,711.14	21,307,667.42
其中：股票投资	22,611,711.14	21,307,667.42
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	4,044,898.54
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,487,692.65	15,871.28
其他资产	-	-
资产总计	25,960,644.72	31,915,235.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	15,665.63	197,778.28
应付管理人报酬	20,078.82	36,020.31
应付托管费	3,346.46	6,003.39
应付销售服务费	422.56	109.90
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	31,242.98	26,003.96
负债合计	70,756.45	265,915.84
所有者权益
实收基金	27,362,317.67	31,897,680.58
未分配利润	-1,472,429.40	-248,361.15
所有者权益合计	25,889,888.27	31,649,319.43
负债及所有者权益总计	25,960,644.72	31,915,235.27

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