| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,034,827.95 | 1,033,942.56 | 243,086.43 | 243,971.82 |
| 2026-03-30 | 209,639.72 | 1,034,827.95 | 1,176,244.90 | 351,056.67 |
| 2025-12-30 | 327,213.42 | 209,639.72 | 308,563.44 | 426,137.14 |
| 2025-09-29 | - | 327,213.42 | 384,291.78 | 57,078.36 |
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