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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) |
净值：
1.0254
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.0254 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 3,773,300.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 3,718,824.00 | 0.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,540.00 | 3,270,055.80 | 0.45 |
| 300857 | 协创数据 | 6,500.00 | 1,632,540.00 | 0.22 |
| 301308 | 江波龙 | 4,600.00 | 1,388,878.00 | 0.19 |
| 300033 | 同花顺 | 5,200.00 | 1,024,712.00 | 0.14 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,500.00 | 989,235.00 | 0.14 |
| 300223 | 君正股份 | 7,000.00 | 904,050.00 | 0.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 14,000.00 | 896,280.00 | 0.12 |
| 300058 | 蓝色光标 | 69,400.00 | 858,478.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,463,578.80 | 2.81 | 67.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,551,242.70 | 1.04 | 24.85 |
| 金融业 | 1,024,712.00 | 0.14 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 858,478.00 | 0.12 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 489,907.00 | 0.07 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.18 | 4.74 | 3.82 | 727,826,726.81 |
| 2026-06-30 | 3.94 | 4.45 | 2.28 | 950,685,104.39 |
| 2026-03-31 | - | 4.30 | 1.90 | 644,175,405.35 |
| 2025-12-31 | 0.02 | 2.86 | 5.33 | 1,291,965,015.13 |
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