华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,359,750.84 |
| 存出保证金 |
212,431.55 |
| 交易性金融资产 |
1,264,273,123.56 |
| 其中：股票投资 |
203,571.00 |
| 债券投资 |
36,981,246.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,074,504.08 |
| 其他资产 |
2,079.53 |
| 资产总计 |
1,375,425,362.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-2,053.37 |
| 应付证券清算款 |
15,703,941.84 |
| 应付赎回款 |
67,444,823.82 |
| 应付管理人报酬 |
3,961.99 |
| 应付托管费 |
1,320.67 |
| 应付销售服务费 |
129,811.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25,460.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
153,080.52 |
| 负债合计 |
83,460,347.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,146,735,432.35 |
| 未分配利润 |
145,229,582.78 |
| 所有者权益合计 |
1,291,965,015.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,375,425,362.60 |
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