华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,359,125.25 |
1,359,750.84 |
| 存出保证金 |
2,380,505.64 |
212,431.55 |
| 交易性金融资产 |
948,311,691.22 |
1,264,273,123.56 |
| 其中：股票投资 |
37,417,730.80 |
203,571.00 |
| 债券投资 |
42,333,629.64 |
36,981,246.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
34,608,970.34 |
42,074,504.08 |
| 其他资产 |
- |
2,079.53 |
| 资产总计 |
1,006,952,320.83 |
1,375,425,362.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
-2,053.37 |
| 应付证券清算款 |
12,576,258.70 |
15,703,941.84 |
| 应付赎回款 |
41,016,206.21 |
67,444,823.82 |
| 应付管理人报酬 |
5,691.11 |
3,961.99 |
| 应付托管费 |
1,897.01 |
1,320.67 |
| 应付销售服务费 |
121,233.35 |
129,811.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,321,833.48 |
25,460.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
224,096.58 |
153,080.52 |
| 负债合计 |
56,267,216.44 |
83,460,347.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
552,598,391.38 |
1,146,735,432.35 |
| 未分配利润 |
398,086,713.01 |
145,229,582.78 |
| 所有者权益合计 |
950,685,104.39 |
1,291,965,015.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,006,952,320.83 |
1,375,425,362.60 |
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