华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
390,728,142.39 |
75,994,195.37 |
| 利息合计 |
299,359.85 |
73,197.14 |
| 其中：存款利息收入 |
299,359.85 |
73,197.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
244,939,791.57 |
-1,587,831.16 |
| 其中：股票投资收益 |
1,639,160.94 |
-1,896,006.84 |
| 基金投资收益 |
243,057,768.77 |
273,145.08 |
| 债券投资收益 |
241,506.46 |
33,655.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,355.40 |
1,375.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
143,879,049.06 |
77,069,834.20 |
| 其他收入 |
1,609,941.91 |
438,995.19 |
| 费用 |
1,716,048.44 |
225,901.10 |
| 管理人报酬 |
31,900.09 |
7,682.78 |
| 基金托管费 |
10,633.30 |
2,560.93 |
| 销售服务费 |
730,147.85 |
174,362.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
38,811.52 |
15,257.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,811.52 |
15,257.71 |
| 其他费用 |
86,780.45 |
23,300.00 |
| 利润总额 |
389,012,093.95 |
75,768,294.27 |
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