首页 - 基金 - 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 财务指标
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,125,380.42
本期利润 69,366,020.51
加权平均基金份额本期利润 0.23
本期加权平均净值利润率(%) 21.75
本期基金份额净值增长率(%) 12.66
期末可供分配利润 -5,416,240.35
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 1,220,362,670.38
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 12.66
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