首页 > 基金> 宏利中短债债券D(025524)
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宏利中短债债券D

(025524)
净值：
1.0431
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0431 2026-02-06
  • 净值走势
宏利中短债债券D(025524)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04310.04%
2026-02-051.04270.02%
2026-02-041.04250.01%
2026-02-031.0424-0.01%
2026-02-021.04250.00%
2026-01-301.0425-0.01%
2026-01-291.04260.00%
2026-01-281.04260.01%
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基金情况

基金全称 宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.670.04949,295,901.15
2025-09-30-114.690.401,574,566,522.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-高春梅1480.62
2025-09-15-沈乔旸1480.62
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