宏利中短债债券D(025524)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,133,220.85 |
11,490,742.04 |
| 利息合计 |
50,715.06 |
271,335.37 |
| 其中：存款利息收入 |
27,450.42 |
38,623.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,264.64 |
232,712.15 |
| 投资收益合计 |
3,720,632.22 |
14,812,230.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,702,606.04 |
14,567,312.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
18,026.18 |
244,917.82 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,361,294.00 |
-3,612,777.23 |
| 其他收入 |
579.57 |
19,953.10 |
| 费用 |
1,657,332.96 |
6,904,077.99 |
| 管理人报酬 |
655,730.79 |
2,438,833.18 |
| 基金托管费 |
218,576.99 |
812,944.40 |
| 销售服务费 |
252,395.35 |
1,747,472.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
383,255.40 |
1,580,940.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
383,255.40 |
1,580,940.59 |
| 其他费用 |
140,498.23 |
294,923.66 |
| 利润总额 |
5,475,887.89 |
4,586,664.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
