宏利中短债债券D(025524)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利中短债债券D(025524) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利中短债债券D(025524)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12.14	16,136.03
存出保证金	5,664.53	12,117.14
交易性金融资产	314,758,409.88	1,009,678,972.52
其中：股票投资	-	-
债券投资	314,758,409.88	1,003,159,331.43
资产支持证券投资	-	6,519,641.09
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	44,002,120.60	12,000,841.57
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,250,042.66	110,381.42
其他资产	-	-
资产总计	366,581,996.59	1,022,162,996.98
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	72,026,081.65
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	410,111.41	41,191.20
应付管理人报酬	55,964.91	260,450.93
应付托管费	18,654.97	86,816.97
应付销售服务费	10,347.29	177,193.69
应付交易费用	-	-
应交税费	4,651.46	26,576.22
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	122,822.79	248,785.17
负债合计	622,552.83	72,867,095.83
所有者权益
实收基金	335,474,232.81	894,572,595.90
未分配利润	30,485,210.95	54,723,305.25
所有者权益合计	365,959,443.76	949,295,901.15
负债及所有者权益总计	366,581,996.59	1,022,162,996.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年