首页 - 基金 - 宏利中短债债券D(025524) - 基金净值
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宏利中短债债券D(025524)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-04 1.0520 1.0520
2 2026-08-03 1.0519 1.0519
3 2026-07-31 1.0519 1.0519
4 2026-07-30 1.0518 1.0518
5 2026-07-29 1.0518 1.0518
6 2026-07-28 1.0518 1.0518
7 2026-07-27 1.0519 1.0519
8 2026-07-24 1.0519 1.0519
9 2026-07-23 1.0518 1.0518
10 2026-07-22 1.0518 1.0518
11 2026-07-21 1.0518 1.0518
12 2026-07-20 1.0518 1.0518
13 2026-07-17 1.0517 1.0517
14 2026-07-16 1.0517 1.0517
15 2026-07-15 1.0517 1.0517
16 2026-07-14 1.0516 1.0516
17 2026-07-13 1.0514 1.0514
18 2026-07-10 1.0514 1.0514
19 2026-07-09 1.0514 1.0514
20 2026-07-08 1.0514 1.0514
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