基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优势领航一年持有混合C(025528) |
净值：
6.2264
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日增长率：
2.07%
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累计净值：6.2264 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 149,000.00 | 5,526,410.00 | 6.51 |
| 688205 | 德科立 | 25,772.00 | 4,742,048.00 | 5.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,200.00 | 4,685,504.00 | 5.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 376,600.00 | 3,796,128.00 | 4.48 |
| 688012 | 中微公司 | 11,727.00 | 3,592,918.26 | 4.24 |
| 688019 | 安集科技 | 13,268.00 | 3,326,022.24 | 3.92 |
| 002624 | 完美世界 | 160,700.00 | 2,823,499.00 | 3.33 |
| 603279 | 景津装备 | 149,800.00 | 2,530,122.00 | 2.98 |
| 002155 | 湖南黄金 | 80,230.00 | 2,479,107.00 | 2.92 |
| 002444 | 巨星科技 | 78,300.00 | 2,331,774.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,527,302.88 | 60.74 | 68.52 |
| 采矿业 | 9,977,805.00 | 11.76 | 13.27 |
| 金融业 | 5,526,410.00 | 6.51 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,823,499.00 | 3.33 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,870.00 | 2.00 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,510,768.00 | 1.78 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,351,296.00 | 1.59 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 790,400.00 | 0.93 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.65 | - | 11.51 | 84,826,331.01 |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 15.96 | 94,578,660.65 |
| 2025-09-30 | 74.54 | - | 26.25 | 98,973,608.24 |
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