中金优势领航一年持有混合C(025528)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
146,915.35 |
163,752.12 |
| 存出保证金 |
21,682.41 |
42,341.07 |
| 交易性金融资产 |
84,608,526.44 |
79,904,492.25 |
| 其中：股票投资 |
84,608,526.44 |
79,904,492.25 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
439.85 |
2,192.11 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
95,683,507.98 |
95,042,895.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
275,853.34 |
| 应付赎回款 |
82,062.12 |
23,936.98 |
| 应付管理人报酬 |
59,704.39 |
63,103.24 |
| 应付托管费 |
14,926.09 |
15,775.79 |
| 应付销售服务费 |
1,361.57 |
1,775.12 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
68,255.87 |
83,789.99 |
| 负债合计 |
226,310.04 |
464,234.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,277,292.82 |
16,349,683.21 |
| 未分配利润 |
80,179,905.12 |
78,228,977.44 |
| 所有者权益合计 |
95,457,197.94 |
94,578,660.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
95,683,507.98 |
95,042,895.11 |
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