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中金优势领航一年持有混合C(025528)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-31 5.6824 5.6824
2 2025-12-30 5.6997 5.6997
3 2025-12-29 5.6868 5.6868
4 2025-12-26 5.7210 5.7210
5 2025-12-25 5.7019 5.7019
6 2025-12-24 5.6904 5.6904
7 2025-12-23 5.6485 5.6485
8 2025-12-22 5.6319 5.6319
9 2025-12-19 5.5445 5.5445
10 2025-12-18 5.5391 5.5391
11 2025-12-17 5.5796 5.5796
12 2025-12-16 5.4356 5.4356
13 2025-12-15 5.5349 5.5349
14 2025-12-12 5.5921 5.5921
15 2025-12-11 5.5028 5.5028
16 2025-12-10 5.5579 5.5579
17 2025-12-09 5.5564 5.5564
18 2025-12-08 5.5225 5.5225
19 2025-12-05 5.4234 5.4234
20 2025-12-04 5.3446 5.3446
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