| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 217,438.00 | 134,502.43 |
| 本期利润 | 217,550.39 | 263,876.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.42 | 0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.18 | 7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.69 | 7.70 |
| 期末可供分配利润 | 2,023,268.90 | 2,408,967.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.53 | 4.13 |
| 期末基金资产净值 | 2,730,679.68 | 3,313,318.94 |
| 期末基金份额净值 | 6.12 | 5.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.98 | 7.70 |
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