基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) |
净值：
0.9093
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9093 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,640.00 | 3,173,126.40 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,804.00 | 2,058,073.48 | 2.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,200.00 | 1,805,428.00 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 2.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 56,773.00 | 1,784,375.39 | 2.10 |
| 601939 | 建设银行 | 156,800.00 | 1,455,104.00 | 1.72 |
| 300138 | 晨光生物 | 107,500.00 | 1,334,075.00 | 1.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,120.00 | 1,293,200.00 | 1.52 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,147,700.00 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,300.00 | 1,113,381.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,358,031.59 | 46.39 | 71.01 |
| 金融业 | 5,377,336.00 | 6.34 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,364,207.80 | 5.14 | 7.87 |
| 采矿业 | 2,314,771.60 | 2.73 | 4.18 |
| 房地产业 | 1,368,844.00 | 1.61 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 951,720.00 | 1.12 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 591,786.00 | 0.70 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,480.00 | 0.40 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,037.00 | 0.33 | 0.51 |
| 建筑业 | 264,989.00 | 0.31 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 210,239.00 | 0.25 | 0.38 |
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