首页 - 基金 - 光大阳光优选一年持有混合F(025540) - 财务指标
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光大阳光优选一年持有混合F(025540)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 114,125.93
本期利润 117,142.06
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.71
本期基金份额净值增长率(%) 6.93
期末可供分配利润 -82,128.30
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 1,630,690.21
期末基金份额净值 0.95
基金份额累计净值增长率(%) 9.46
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