| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,192,248.82 |
| 利息合计 | 49,113.45 |
| 其中：存款利息收入 | 3,470.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,643.28 |
| 投资收益合计 | 6,105,795.65 |
| 其中：股票投资收益 | 5,412,971.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 66,358.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 626,465.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 37,339.40 |
| 其他收入 | 0.32 |
| 费用 | 477,006.36 |
| 管理人报酬 | 328,587.17 |
| 基金托管费 | 83,053.95 |
| 销售服务费 | 5,270.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,887.90 |
| 利润总额 | 5,715,242.46 |
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