光大阳光优选一年持有混合F(025540)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
378,758.01 |
| 存出保证金 |
17,513.86 |
| 交易性金融资产 |
79,876,279.98 |
| 其中：股票投资 |
74,570,376.75 |
| 债券投资 |
5,305,903.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
393,322.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,672.16 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
84,447,733.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.50 |
| 应付赎回款 |
305,518.99 |
| 应付管理人报酬 |
53,205.33 |
| 应付托管费 |
13,440.58 |
| 应付销售服务费 |
809.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
220.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
84,086.21 |
| 负债合计 |
457,281.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,878,124.56 |
| 未分配利润 |
53,112,327.66 |
| 所有者权益合计 |
83,990,452.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,447,733.56 |
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