首页 > 基金> 鹏华中证800ETF发起式联接I(025578)
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鹏华中证800ETF发起式联接I

(025578)
净值：
1.0382
日增长率：
-0.69%
累计净值：1.0382 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中证800ETF发起式联接I(025578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0382-0.69%
2026-08-101.04540.25%
2026-08-071.04281.08%
2026-08-061.0317-0.06%
2026-08-051.03231.41%
2026-08-041.01791.39%
2026-08-031.0039-0.89%
2026-07-311.01291.15%
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基金情况

基金全称 鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 寇斌权
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 -2.80%
最近三月 -5.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.8714,119,207.42
2026-03-31--5.5412,326,179.58
2025-12-31--6.2412,640,439.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-寇斌权2933.82
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