鹏华中证800ETF发起式联接I(025578)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,345,414.14 |
2,115,423.72 |
| 利息合计 |
1,845.29 |
9,372.90 |
| 其中：存款利息收入 |
1,845.29 |
9,372.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
84,904.96 |
141,231.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
84,904.96 |
141,231.26 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,258,559.27 |
1,964,758.00 |
| 其他收入 |
104.62 |
61.56 |
| 费用 |
7,312.93 |
15,566.99 |
| 管理人报酬 |
1,762.42 |
4,354.35 |
| 基金托管费 |
352.38 |
870.95 |
| 销售服务费 |
428.89 |
829.51 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,463.46 |
9,000.00 |
| 利润总额 |
1,338,101.21 |
2,099,856.73 |
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