基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫悦债券A(025627) |
净值：
1.1674
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1674 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 471,400.00 | 11,469,162.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 302,300.00 | 10,420,281.00 | 0.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 294,000.00 | 9,469,394.61 | 0.73 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,049,500.00 | 7,232,701.25 | 0.56 |
| 600961 | 株冶集团 | 419,600.00 | 6,755,560.00 | 0.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 172,100.00 | 6,661,991.00 | 0.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 84,300.00 | 5,754,318.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,178,366.00 | 0.40 |
| 600531 | 豫光金铅 | 401,700.00 | 4,719,975.00 | 0.36 |
| 000603 | 盛达资源 | 145,600.00 | 4,507,776.00 | 0.35 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 142,200.00 | 3,822,311.43 | 0.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 74,600.00 | 2,330,504.00 | 0.18 |
| 01787 | 山东黄金 | 29,500.00 | 921,916.65 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,928,653.00 | 3.77 | 44.83 |
| 采矿业 | 42,754,139.00 | 3.30 | 39.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,964,836.00 | 0.61 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,918,104.00 | 0.30 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,132,498.00 | 0.16 | 1.95 |
| 金融业 | 1,942,770.00 | 0.15 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,764.00 | 0.06 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 407,358.00 | 0.03 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,235.00 | 0.02 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,814.00 | 0.01 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 74,955.00 | 0.01 | 0.07 |
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