基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫悦债券A(025627) |
净值：
1.1716
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1716 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 586,000.00 | 14,487,443.60 | 0.91 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 532,000.00 | 12,119,018.52 | 0.76 |
| 000975 | 山金国际 | 258,600.00 | 7,675,248.00 | 0.48 |
| 00857 | 中国石油股份 | 806,000.00 | 7,650,320.28 | 0.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 263,000.00 | 7,642,780.00 | 0.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 6,581,156.12 | 0.41 |
| 002624 | 完美世界 | 354,000.00 | 6,219,780.00 | 0.39 |
| 03988 | 中国银行 | 1,238,000.00 | 5,432,667.74 | 0.34 |
| 01288 | 农业银行 | 1,012,000.00 | 4,977,047.88 | 0.31 |
| 01398 | 工商银行 | 506,000.00 | 3,064,860.72 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 384,600.00 | 2,938,344.00 | 0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 422,900.00 | 2,833,430.00 | 0.18 |
| 601988 | 中国银行 | 465,900.00 | 2,734,833.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,139,918.00 | 1.83 | 30.40 |
| 采矿业 | 22,604,367.00 | 1.42 | 23.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,386,395.00 | 1.09 | 18.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,941,370.00 | 0.62 | 10.37 |
| 金融业 | 8,506,607.00 | 0.53 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,605,281.00 | 0.35 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,609,460.00 | 0.16 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 60,044.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.31 | 90.84 | 1.48 | 1,594,581,041.12 |
| 2025-12-31 | 12.01 | 81.06 | 7.10 | 1,297,184,742.78 |
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