| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,284,513.60 | -5,615.81 |
| 本期利润 | 26,480,446.89 | -873,012.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.96 | -0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.61 | -0.03 |
| 期末可供分配利润 | 212,438,430.41 | 116,730,162.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 1,450,630,174.58 | 1,008,885,770.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.58 | -0.03 |
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