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国泰海通鑫悦债券A(025627)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 101,855,452.05 5.27
2 019827 26国债01 80,444,073.76 4.16
3 019785 25国债13 79,896,150.33 4.13
4 019790 25国债17 63,919,903.56 3.31
5 150319 15进出19 59,988,561.64 3.10
6 128134 鸿路转债 5,936,232.19 0.31
7 113605 大参转债 5,508,096.58 0.29
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