国泰海通鑫悦债券A(025627)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,635,411.23 |
21,717,604.53 |
| 存出保证金 |
826,321.31 |
32,197.85 |
| 交易性金融资产 |
1,831,876,963.44 |
1,213,287,242.55 |
| 其中：股票投资 |
221,833,120.39 |
155,753,011.60 |
| 债券投资 |
1,604,730,972.05 |
1,051,455,817.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
105,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
119,780,554.59 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
392,223.95 |
- |
| 应收申购款 |
43,738.62 |
148,007,716.47 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,152,160,160.31 |
1,453,473,465.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
100,000,000.00 |
89,967,006.16 |
| 应付证券清算款 |
101,110,972.31 |
65,035,509.88 |
| 应付赎回款 |
16,615,452.08 |
868,977.63 |
| 应付管理人报酬 |
1,044,343.92 |
278,163.67 |
| 应付托管费 |
87,028.66 |
23,180.30 |
| 应付销售服务费 |
176,827.84 |
40,120.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
53,992.89 |
9,594.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
440,866.93 |
66,170.15 |
| 负债合计 |
219,529,484.63 |
156,288,722.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,657,491,230.94 |
1,151,468,221.40 |
| 未分配利润 |
275,139,444.74 |
145,716,521.38 |
| 所有者权益合计 |
1,932,630,675.68 |
1,297,184,742.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,152,160,160.31 |
1,453,473,465.09 |
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