首页 > 基金> 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)
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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C

(025635)
净值：
1.1342
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1342 2026-09-22
  • 净值走势
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.1342-0.18%
2026-09-211.13620.19%
2026-09-181.13410.74%
2026-09-171.1258-1.07%
2026-09-161.13801.34%
2026-09-151.1229-0.28%
2026-09-141.1260-0.02%
2026-09-111.1262-1.27%
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基金情况

基金全称 鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 -0.69%
最近三月 -7.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪500.00797,775.001.94
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业797,775.001.94100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.945.135.7441,182,697.94
2026-03-311.825.202.6377,236,215.07
2025-12-311.714.979.4218,167,645.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-郑科33113.42
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