首页 > 基金> 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)
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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C

(025635)
净值：
1.0470
日增长率：
-1.76%
累计净值：1.0470 2026-11-06
  • 净值走势
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.0470-1.76%
2026-11-051.06581.27%
2026-11-041.05244.85%
2026-11-031.0037-1.30%
2026-11-021.01690.61%
2026-10-301.0107-1.54%
2026-10-291.0265-1.29%
2026-10-281.03990.88%
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基金情况

基金全称 鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2202亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.31%
最近一月 -4.41%
最近三月 -10.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪800.00807,208.001.62
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业807,208.001.62100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-301.625.254.8549,858,373.46
2026-06-301.945.135.7441,182,697.94
2026-03-311.825.202.6377,236,215.07
2025-12-311.714.979.4218,167,645.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-郑科3774.70
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