鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
168,439.64 |
61,257.55 |
| 存出保证金 |
28,683.90 |
9,921.80 |
| 交易性金融资产 |
41,638,141.12 |
15,869,793.69 |
| 其中：股票投资 |
797,775.00 |
310,420.95 |
| 债券投资 |
2,113,128.42 |
902,924.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
742,327.76 |
308,723.65 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
367,589.58 |
331,268.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
45,139,483.16 |
18,231,257.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
980,210.75 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,935,773.66 |
13,918.89 |
| 应付管理人报酬 |
22,307.03 |
12,070.88 |
| 应付托管费 |
4,619.49 |
2,112.25 |
| 应付销售服务费 |
2,929.81 |
28.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
70.06 |
25,440.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
10,874.42 |
10,041.57 |
| 负债合计 |
3,956,785.22 |
63,612.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,863,234.22 |
16,753,093.24 |
| 未分配利润 |
10,319,463.72 |
1,414,551.79 |
| 所有者权益合计 |
41,182,697.94 |
18,167,645.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,139,483.16 |
18,231,257.54 |
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